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交运行业集体狂欢

发布时间:2021-01-08 02:06:07 阅读: 来源:冷轧板厂家

【摘要】今日盘中交通板块个股均涨势不俗,主要受到春运高峰刺激,“海陆空”运输物流板块齐狂欢。从资金流向来看,交运行业收到明显关注,早盘1.5亿流入该行业。

【大盘市况】春运高峰刺激 “海陆空”运输板块齐狂欢

【资金流向】资金小幅离场 交通运输股是资金关注焦点

【机构点评】受益经济腾飞 交运股面临三大机遇

【研究报告】交通运输业投资策略:关注确定性增长 推荐6股

春运高峰刺激 “海陆空”运输板块齐狂欢

【公路股】随着春运高峰拉开序幕,各地政府大举投入公路客运,对于高速公路板块表现起到拉动作用。昨日高速公路板块借助大盘反弹大幅走强,板块指数涨幅达4.0%,居各板块涨幅榜前列。鉴于该板块在去年行情中整体涨幅偏小,目前行业整体估值仍然偏低,后市不失为进可攻、退可守的较好投资品种。 粤高速A带头领涨高速股暴涨,截至10:25分封死涨停板,皖通高速(600012)、福建高速(600033)、中原高速(600020)、山东高速(600350)均跃居涨幅榜前列。

【铁路股】中国铁建率先发力大涨近2%带动中国中铁(601390)、南北两车持续拉升。

【航空股】基本面:2009年,公司完成飞机起降架次28.77 万架次、旅客吞吐量3190 万人次、货邮吞吐量253.90 万吨,同比增长分别为8.28%、12.99%和-2.45%。由于2009年国内航线业务表现好于国际和地区业务,由此公司的业务结构也发生了改变,内航内线由以往的三分之一占比上升到一半的比例,由于内航的收费低于外航,所以收入增速低于业务量增速。当前也正值春运高峰期,在公路股率先领涨后,机场股也蠢蠢欲动,深圳机场(000089)直线拉升近7%,上海机场(600009)随之大涨。我们分析认为:在近期飞机的起降架次、机场服务费以及非航业务的增加,将带动航空公司业绩上升。

【海运股】中远航运、宁波海运(600798)、中海集运(601866)、中国远洋(601919)、长航油运(600087)均有反弹拉升需求。

企稳反弹已是大概率事件 重点关注交运等行业

我们近期从谨慎转向乐观的原因在于货币政策调整以及固定资产投资增速下降对市场边际冲击效应在下降,更在于我们认为经济复苏进程没有改变,政策的早调使得经济二次探底的风险下降。通胀环比压力减弱催化市场企稳反弹,而市场反弹高度取决于春节后开工情况。目前我们依然认为是震荡格局,但企稳反弹是大概率事件。结合宏观策略和行业研究员的推荐,建议重点关注行业主要有交运、造纸、商业、科技、食品饮料。

受益经济腾飞 交运股面临三大机遇

上证指数自去年11月份以来,股指在3000点至3350点之间反复震荡,中小板、题材股、区域板块等表现活跃,而蓝筹股表现则相对低迷,其中交通运输板块由于受到全球金融危机影响,自2008年下半年起运输费降低,货运量不足,集装箱吞吐量呈现负增长。随着全球经济的逐步复苏及我国经济率先步入常规性增长,交通运输业最坏时光已成为历史,行业景气大幅回升,面临中短期机会。

受益升值和行业复苏关注航空机场

受益于全球航空业的逐步复苏和人民币升值,在春节长假之前,航空公司涨价效应开始提前显现,在良好的行业数据和中国国航(601111)将获国资委15亿元注资等利好的影响下,航空运输板块出现了明显的资金建仓和拉升迹象,近期走出了震荡攀升的走势,后市有望继续上攻。而产业链中的机场板块,业绩也有望随着航空业的复苏而逐步回暖。

航运指数反弹海运港口股机会来临

近几周全球BDI指数逐步上攻,波罗的海巴拿马型船运价指数也大幅反弹,而国际上铁矿石运价由于中国贸易商的节前备货也再度走强,此外,加上北半球天气寒冷,一定程度上推动燃料油的消费需求;同时,由于美国经济超预期,油价连续走高,也推动了运价上涨,这些因素都为航运业景气回升创造了良好条件。自去年12月22日至今,中运航运、中海发展(600026)、中海集运(601866)、中国远洋(601919)等涨幅明显跑赢同期大盘,与此同时,港口板块中的芜湖港(600575)、盐田港(000088)、日照港(600017)等个股也涨幅居前。

高速公路股安全边际高

近期受益于《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的海南高速(000886),以及皖通高速(600012)都出现了大幅上攻行情,并已带动中原高速(600020)、四川成渝(601107)、福建高速(600033)等高速公路股的整体上涨。由于该板块估值一直处于市场低位区域,安全边际高,投资者可积极关注。(民生证券 张彦武)

A股市场周二早市资金仍小幅离场,但交通运输股是资金关注的焦点。

数据显示,截至中午收盘,深沪两市合计净流出资金20.64亿元,其中超大宗资金净流入2.63亿元,大宗资金净流出4.73亿元,非大宗资金净流出18.54亿元。

证监会行业次类中,仅3个行业表现为资金净流入,交通运输仓储板块流入金额1.56亿元。19个行业录得资金净流出,机械设备仪表抛压最重,净流出4.73亿元,综合、石化塑料、社会服务板块流出金额均超过2亿元。

个股方面,科冕木业(002354)、宝新能源(000690)、山东高速(600350)、亚通股份(600692)、华业地产(600240)为净流入前五名;中信证券(600030)、海欣股份(600851)、中国一重、沈阳化工(000698)、科达机电(600499)为净流出前五名。

资金流入行业(行业个数:3)

证监会行业分类资金流量(万元)交通运输仓储业15,633电力煤气水生产供应1,931金属非金属1,186

资金流出行业(行业个数:19)

证监会行业分类资金流量(万元)机械设备仪表-47,337综合类-25,098石化塑料-21,413社会服务-20,304信息技术-17,636批发和零售贸易-17,343纺织服装皮毛-16,120医药生物制品-15,735农林牧渔-12,143房地产-10,373电子-6,383食品饮料-6,119造纸印刷-3,078建筑业-2,644其他制造-1,502木材家具-718传播与文化产业-528金融保险-503采掘业-161

主要观点:

货运逐渐恢复

1-12月,货运量、客运量、货物周转量、旅客周转量同比增长分别为7.52%、3.75%、9.87%和6.96%。货运增速加快,较上月增幅增加4.01个百分点,主要是由于货运的恢复和上年同期的低基数。

行业指数跌幅小于沪深300指数

1月,沪深300指数下跌10.39%,交通运输行业指数下降1.24%,交通运输行业指数跌幅小于沪深300指数。个股中,申通地铁(600834)受资产注入预期的刺激,股价涨幅为21.98%;上海机场(600009)和ST东航股价涨幅分别为9.57%和6.25%,显示了国际航线恢复以及世博会对业务量的促进;航运股居于跌幅前列,如长航油运(600087)跌幅16.13%、中海发展跌幅为7.70%。

关注具有确定性增长的公路板块

从12月份的车流量及路费收入来看,多数高速公路公司实现了车流量和通行费收入增长,多家高速公布了2009年业绩预增公告。在目前市场对流动性和政策的担忧下,高速公路行业确定的稳定的增长值得关注。

建议关注具有地理位置优势的公司,处于运输主干道上,如赣粤高速(600269)、现代投资(000900)、宁沪高速(600377)等;以及受益于外贸恢复的公司,如宁沪高速、深高速(600548)、山东高速等。

投资建议:

评级为:未来十二个月内,中性。

目前,国内外经济的向好带动了运输需求,运量持续增长。尤其是货运业务快速回升,如公路、铁路、航空货运量都有较大幅度的增长;而与外围经济相关性较大的航运、港口等运营的逐步回稳,关注其持续性及相关公司的投资机会。维持行业“中性”评级。(上海证券)

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